11月14日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0154，涨0.03%

2024-11-19 12:04

本站消息，11月14日，永赢元利债券A最新单位净值为1.0154元，累计净值为1.1229元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

永赢元利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.48%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.93%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。